Opciones De Estrategias De Swing

Opciones de compra de Swing - Parte 1 Autor, Educador, Comerciante y Director General de Rockwell Trading, Inc. La compra de llamadas y pujas son las estrategias de opciones más básicas, y Markus Heitkoetter de Rockwell Trading explica los detalles a continuación. Últimamente, he estado recibiendo un montón de preguntas sobre las opciones de swing trading. Cuando las opciones de negociación de swing, hay dos enfoques básicos: Usted puede comprar opciones, o Usted puede vender opciones Ambos enfoques tienen pros y contras, y en este blog nos centraremos en opciones de compra. Opciones de compra Hay dos razones principales por las que un comerciante considera las opciones de compra: Razón 1 Para las opciones de compra: Operaciones caseras Usted está tratando de comprar una llamada llamada fuera de dinero o poner opción barata, a menudo sólo unos pocos centavos - y la esperanza de un movimiento explosivo en su dirección. Si esto sucede y la opción recibe dinero in-the-money, usted puede fácilmente doblar, triplicar, o incluso cuádruple su dinero. Heres un ejemplo: Al escribir esta entrada en el blog, AAPL se negocia alrededor de 440. Si usted piensa que AAPL se moverá 40 y el comercio a 480 en las próximas tres semanas, podría comprar una opción de compra con un precio de ejercicio de 475 y 18 Días a la expiración (un poco menos de tres semanas). La opción se está negociando actualmente en 1.24, y puesto que usted tiene que comprar opciones en múltiplos de 100, usted pagaría solamente 124. Si AAPL permanece debajo de 475 hasta la expiración, entonces usted pierde toda su inversión - 124. Pero si AAPL Se está moviendo a 480, entonces su opción valdrá por lo menos 5. Puesto que usted compró 100, usted haría 500 - 124 376. Eso es más de 300 Y si AAPL sigue moviendo alto, usted podría hacer aún más. El problema: Las probabilidades están en contra de usted. A pesar de que es posible que AAPL haga un movimiento explosivo de 440 a 480 en sólo 18 días, puede que no suceda y pierde su inversión inicial. Sin embargo, como se puede ver sólo uno de estos oficios tiene que trabajar en su favor para darle un retorno muy agradable. Razón 2 Para comprar opciones: Comprar acciones baratas Quieres comprar una acción, pero tu cuenta es bastante pequeña y no tienes suficiente dinero para comprar la acción. Heres un ejemplo: Digamos que le gustaría comprar 100 acciones de AAPL. La acción se cotiza en 440, por lo que necesita al menos 44.000 para comprar 100 acciones. Si AAPL se negocia entonces de 440 a 450, usted haría 10 100 partes 1.000. Thats 2 basado en su inversión 44.000. Si está negociando opciones, simplemente puede comprar una opción de compra en el dinero con un precio de ejercicio de 435. La opción tiene un precio de 10.30 y tiene un delta de 0.60. Esto significa que por cada dólar que mueve la acción, la opción sólo mueve 0,60. Si la opción tenía un delta de 0,5, se movería 0,50 por cada dólar que mueve la acción subyacente. PRÓXIMA PÁGINA: Ventajas de las opciones de operaciones de Swing Publicar un comentario Vídeos relacionados sobre OPCIONES Próximas conferencias ContáctenosExplicación de Swing Trading Swing trading es un estilo de negociación muy popular para todo tipo de inversionistas. Puede usarse al invertir en una gama de instrumentos financieros además de opciones tales como acciones, futuros y monedas extranjeras. Es esencialmente un estilo que está en algún lugar entre el enfoque a más largo plazo de usar una estrategia de compra y retención y el estilo a corto plazo de comercio de día. Su típicamente un estilo usado por los relativamente nuevos a negociar de las opciones, pero su también a menudo favorecido por ésos con más experiencia también. Hay una serie de beneficios a swing de comercio y en particular a utilizar este estilo para las opciones comerciales. Al igual que con cualquier tipo de inversión, theres una gran cantidad de información que debe aprender antes de empezar. En esta página ofrecemos información detallada sobre exactamente lo que está involucrado con el comercio de swing y por qué es un estilo que usted debe considerar el uso. También hemos ofrecido algunos consejos sobre su implementación. Los siguientes temas están cubiertos: ¿Qué implican las opciones de Swing Trading? ¿Por qué utilizar Swing Trading? Consejos de estilo para Swing Opciones de Trading Opciones Corredores para Swing Trading Opciones Contenido de la sección Enlaces rápidos Opciones recomendadas Brokers Leer reseña Visita Broker Leer reseña Visite Broker Leer Reseña Visite Broker ¿Qué hace Swing Trading Involucrar Swing comercio es todo sobre la búsqueda de impulso de precios a corto plazo y tratar de beneficiarse de ese impulso de los precios mediante la compra y venta de manera adecuada. Dado que el valor de los contratos de opciones se basa en gran medida en el valor de los valores subyacentes, esencialmente busca identificar el impulso de precios de cualquier instrumento financiero, como las acciones, y luego negociar los contratos de opciones relevantes de acuerdo con cómo espera que el valor subyacente movimiento. Generalmente usted entrará en una posición y después lo dejará un poco más tarde. Ese período de tiempo puede ser en cualquier lugar entre un par de días o unas pocas semanas, dependiendo de cuánto tiempo usted está esperando el impulso de precios para durar. Con este estilo, usted no está tan preocupado con el valor fundamental de los valores involucrados y cómo se llevará a cabo a largo plazo, ya que estaría utilizando una estrategia de compra y mantenimiento de la inversión. Aunque algunos análisis fundamentales de los valores ciertamente pueden ser útiles, básicamente buscan identificar situaciones en las que cualquier seguridad en particular es probable que se mueva de manera razonablemente significativa en el precio durante un período relativamente corto de tiempo. Esto se basa en patrones y tendencias. Una vez que haya identificado esa situación, entonces usted puede comprar o vender en consecuencia con el fin de beneficiarse de los movimientos de precios. Swing trading se puede hacer utilizando la mayoría de los tipos de opciones, y puede utilizar diferentes órdenes para tomar posiciones largas o posiciones cortas en contratos específicos. Incluso puede utilizar una combinación de diferentes contratos y pedidos para crear spreads que pueden aumentar considerablemente el número de oportunidades para obtener beneficios. Los diferenciales también pueden usarse para limitar la exposición al riesgo en una posición particular al minimizar las pérdidas potenciales. En realidad hay dos formas diferentes de swing opciones comerciales: mecánica y discrecional. El mecánico swing trading implica seguir un conjunto rígido de reglas para determinar puntos de entrada fijos y puntos de salida, e incluso puede utilizar el software para determinar qué transacciones debe hacer y cuándo. La negociación discrecional de swing se basa en el uso de su propio juicio y análisis para tomar decisiones. ¿Por qué utilizar un estilo de comercio Swing? De los dos estilos de comercio más ampliamente reconocidos, el swing de comercio y el uso de una compra para mantener la estrategia de inversión, swing de comercio es con mucho el estilo más adecuado para las opciones. El comprar para mantener la estrategia no es realmente adecuado en absoluto, porque las opciones son básicamente a corto plazo instrumentos comerciales. La mayoría de los contratos expiran después de unos meses o menos, e incluso los LEAPS a largo plazo generalmente expiran después de un año. Como tal, las opciones son la herramienta perfecta para el swing de comercio. El comercio de swing es mucho menos intenso que el comercio de día y también mucho menos tiempo. Con el día de comercio, usted tiene que estar preparado para pasar todo el día vigilando los mercados mientras espera el momento adecuado para entrar y salir de las posiciones. Los niveles de concentración requeridos pueden ser muy agotadores, y requiere una habilidad muy específica para tener éxito usando este estilo. Swing trading, por otro lado, es un punto medio perfecto para aquellos que quieren ver un retorno razonablemente rápido de su dinero, pero no tienen el tiempo para dedicarse a comprar y vender todo el día, todos los días. Es un gran estilo para aquellos que son relativamente principiantes y aquellos que tienen puestos de trabajo a tiempo completo o tienen otros compromisos de tiempo durante el día de trabajo. Es posible resaltar las oscilaciones potenciales, entrar en la posición pertinente y, a continuación, sólo comprobar cómo su posición está saliendo al final de cada día, o incluso cada par de días, antes de decidir si o no salir de esa posición. Puede establecer interrumpir las pérdidas o usar spreads para que nunca se encuentre en peligro de perder más dinero de lo que se siente cómodo. Usted puede utilizar realmente se extiende en una variedad de estrategias, algunos de los cuales son particularmente útiles para el comercio de swing cuando no están permanentemente monitoreando los cambios de precios en el mercado. Los fundamentos de este estilo son relativamente fáciles de manejar, lo cual es otra buena razón para darle una oportunidad. Usted no tiene que tener una enorme cantidad de conocimientos para empezar sólo necesita saber cómo funcionan las opciones y estar preparados para dedicar una cantidad razonable de tiempo a buscar las oportunidades adecuadas. Hay inevitablemente ciertos riesgos implicados, pero este estilo le permite en gran medida tomar cualquier nivel de riesgo que usted es cómodo con y todavía le da la oportunidad de hacer algunos beneficios decentes. Asesoramiento para Swing Trading Opciones Planificación e investigación son muy importantes para cualquier persona que desee utilizar este estilo. Usted debe estar bien preparado y tener una buena idea de exactamente qué tipos de patrones y tendencias que está buscando y qué tipo de transacciones que va a hacer en cualquier situación dada. Desea que exista cierta flexibilidad en la forma en que negocia, pero definitivamente puede ayudar a tener un conjunto claro de objetivos y un plan definido de cómo lograr estos objetivos. El mercado puede ser impredecible por lo que tendrá que ser capaz de ajustar en consecuencia. Sin embargo, un plan sólido por lo menos le da una plataforma para trabajar. Las buenas habilidades analíticas son muy útiles. Usted no tiene que tomar decisiones tan rápido como si estuviera de día de comercio por lo que tiene el tiempo para analizar situaciones y elaborar los mejores puntos de entrada y salida de cualquier patrón particular o tendencia que identificar. También es importante ser paciente. Si no puede encontrar un buen punto de entrada para aprovechar un swing de precios, entonces usted necesita tener la disciplina y la paciencia para esperar hasta que se presenta una oportunidad. Usted no necesita estar haciendo oficios todos los días si no hay adecuados que se hacen, y la clave del éxito es realmente todo sobre la elección de las oportunidades adecuadas y la ejecución de sus transacciones en el momento adecuado. Es una buena idea establecer pérdidas máximas en cualquier posición que ingrese. Es poco probable que obtendrá sus predicciones y pronósticos cada vez que entre en una posición, ya veces los precios se moverán en su contra. Siempre debe estar preparado para cortar sus pérdidas y salir de una mala posición que puede y va a suceder y sólo tiene que asegurarse de que sus buenos oficios superan sus malas operaciones. Del mismo modo, siempre debe tener un beneficio objetivo para una posición, y cerrar su posición cuando haya hecho que los beneficios. Tratar de extraer beneficios adicionales de una posición abierta puede fácilmente resultar en la pérdida de sus beneficios. Puede establecer fácilmente sus parámetros para limitar las pérdidas y bloquear los beneficios mediante el uso de órdenes de stop, opciones de expansión o una combinación de ambos. Corredores de opciones para las opciones de negociación Swing Una de las decisiones más importantes que usted necesita para hacer antes de comenzar con este, o cualquier otro estilo, es que corredor de bolsa debe utilizar el uso de un corredor en línea no es tan esencial para el swing de comercio, , Pero usted podría utilizar un corredor tradicional si usted quisiera. Sin embargo, todavía hay muchas ventajas a usar un corredor en línea por ejemplo que ofrecen generalmente las comisiones y los honorarios más baratos que le ayudarán a colocar sus órdenes. Para obtener más asesoramiento sobre este tema en particular, sugerimos leer la siguiente página: Elegir un corredor de opciones en línea. Estrategias de negociación Swing Swing estrategias de negociación se basan en movimientos a corto plazo en el mercado que surgen como una reacción excesiva a las noticias sobre un stock particular . Por ejemplo, un fuerte anuncio de ganancias, un informe inesperado o un tsunami en Japón puede hacer que un stock salte varios puntos en cualquier dirección. Tan pronto como los comerciantes reconocen que han reaccionado excesivamente o que la noticia no es tan mala o tan buena como se pensó por primera vez, el precio puede volverse de nuevo. Un salto en el precio resultante de una reacción excesiva le dice a un comerciante de swing que la acción se retirará en unos pocos días, y por lo que se establece un comercio corto. Como los precios caen, por lo general caen por debajo del valor razonable de una acción, y esto es lo que los comerciantes de swing necesitan para establecer un comercio largo. Los operadores de Swing buscan señales de configuración dentro del patrón de una tendencia. He revisado un importante proceso para identificar estas señales usando análisis técnicos. Utilizando una combinación de análisis de tendencias (utilizando promedios móviles) y análisis de puntos de pivote (usando candelabros), no es muy difícil recoger puntos de entrada y salida bastante sólidos. Toma algo de práctica, pero es una técnica de comercio increíblemente poderosa. Swing Trading Strategies Mientras que siempre enfatizo que debe mantener su análisis técnico simple y comprensible, aquí hay un par de indicadores adicionales que ayudarán a firmar su decisión de hacer un comercio: Trend Analysis - este es el proceso fundamental que usted tiene que aplicar Al entrar en el swing de comercio. Usted puede hacer bien por un simple globo ocular de un gráfico que hará mejor para obtener una medida objetiva de lo fuerte que la tendencia se está ejecutando. Cuanto más firme sea su análisis, más seguro será su comercio Si todavía no lo ha hecho, lea cómo ejecutar un análisis de tendencias en unos sencillos pasos. TOP TIP: Puede analizar hasta 10 acciones por día mediante el análisis de tendencias de INOs. Introduzca su símbolo, y le dan la tendencia, con una medida de 1-100 de su fuerza. Día estrecho de la gama - una de las señales de la disposición más fuertes para un nuevo oscilación es un día estrecho de la gama (NRD), en el cual los precios de la abertura y de cierre están muy juntos. En una carta de velas, esto aparece como un doji. Que se traduce como 8221 error 8221 del japonés, e indica indecisión en el mercado. El rango de negociación durante el día puede ser amplio, pero el abrir y cerrar son muy similares. Esto sucede porque ni los compradores ni los vendedores fueron capaces de mover la acción en cualquier dirección clara durante el día. Esto a menudo señala un revés en el swing, y es un buen indicador para una señal de entrada, o una salida si ya está en un comercio. Usted puede leer un poco más sobre este tipo de patrones en la sección sobre patrones de velas. Picos de volumen - cuando hay un aumento en el volumen de operaciones por encima de la media, se puede ver que los comerciantes son muy activos en el stock. Esto a menudo ocurre cuando una reversión está a punto de tener lugar. Cuando este punto tiene lugar el mismo día que un doji aparece, usted sabe que usted está encendido a un oscilación casi definitivo. Hay tres ejemplos muy claros de esto en el siguiente cuadro: La combinación de estos tres indicadores es una señal muy fuerte para usar cuando se desarrollan sus propias estrategias de negociación de swing, y se pueden usar para tomar decisiones de acción. En el gráfico anterior, se puede ver una tendencia sólida a lo largo de la media móvil 50, y un pico de volumen dondequiera que haya un swing a punto de tener lugar dentro de los parámetros de una tendencia existente. También hay varias señales doji en la carta, y las que se combinan con un pico de volumen son excelentes señales de acción. A medida que desarrollar sus propias estrategias de negociación de swing, es importante tener una idea clara de cómo funciona el proceso. Una vez que tenga una buena idea de esto, elaborar un plan de comercio para usted. Comercio de papel durante un mes o dos, y durante ese tiempo, perfeccionar su plan de comercio. De esta manera, usted tomará decisiones basadas en un plan claramente diseñado que ha practicado y refinado, y no habrá lugar para conjeturas o comercio emocional. Cuando haya dominado este concepto, aplique la técnica a las opciones de comercio, y ver sus ganancias saltar por varios grados de magnitud Volver de Swing Trading estrategias a la página principal